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貝萊德世界金融基金 (美元) A2

 
富達基金 - 法國基金 A股 - 累積 - 歐元

基金名稱
表現
最新資產淨值價格
28.84
48.17
估值日期
2019/04/18
2019/04/18
夏普比率
0.25
0.32
3年期風險回報比率
1.08
-0.04
累積表現
  • 1個月
  • +9.87%
    +9.85%
  • 3個月
  • +9.57%
    +13.72%
  • 6個月
  • +10.63%
    +2.71%
  • 年初至今
  • +20.72%
    +17.00%
  • 1年
  • -15.52%
    -27.70%
  • 3年
  • +6.47%
    +4.40%
  • 5年
  • +0.83%
    +2.90%
  • 自發行以來
  • +188.40%
    +381.70%
    年度表現
  • 2018
  • -15.52%
    -27.70%
  • 2017
  • +32.21%
    +11.90%
  • 2016
  • +6.47%
    +4.40%
  • 2015
  • -7.63%
    +14.40%
  • 2014
  • +0.83%
    +2.90%
    3年年度化波幅
    14.14%
    12.98%
    基金特點
    基金公司
    貝萊德資產管理北亞有限公司
    富達基金(香港)有限公司
    基金經理
    Vasco Moreno
    Bertrand Puiffe
    基金類型
    股票基金
    股票基金
    基金規模
    USD 1124200000
    USD 151510400
    基金貨幣
    美元
    歐元
    主題
    金融
    一般
    地域分佈
    環球
    法國
    基金內容
    主要投資
  • 01
  • JPMORGAN CHASE & CO (5.58%)
    ILIAD GROUP SA (4.80%)
  • 02
  • BANK OF AMERICA CORP (6.20%)
    VIRBAC SA (SOCIETE) (4.00%)
  • 03
  • WELLS FARGO (3.07%)
    KORIAN (3.90%)
  • 04
  • CHINA MERCHANTS BANK LTD H (3.16%)
    ELIOR SCA (3.90%)
  • 05
  • CITIGROUP INC (6.17%)
    TECHNICOLOR SA (3.90%)
  • 06
  • AXA SA (3.01%)
    EUROPCAR MOBILITY GROUP (3.70%)
  • 07
  • SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR (3.70%)
    IPSOS SA (3.60%)
  • 08
  • SVB FINANCIAL GROUP (3.11%)
    ALTRAN TECHNOLOGIES SA (3.40%)
  • 09
  • CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (2.96%)
    INGENICO GROUP (3.40%)
  • 10
  • MORGAN STANLEY (3.77%)
    BOLLORE (3.00%)
    投資及收費
    最低首次投資額
    N/A
    EUR 800
    認購費 (首次認購費)
    A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
    A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%。
    轉換費
    無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
    一般最高為資產淨值的1%,但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別,則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費
    維護費
    保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
    保管費:由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費:最高為資產淨值的0.35%
    贖回費
    無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
    不適用
    日期及其他
    發行日期
    2000/03/03
    2006/09/25
    財政年度終結日
    31/08
    30/04
    註冊國家
    盧森堡
    盧森堡
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