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亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2

 
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2

基金名稱
表現
最新資產淨值價格
54.42
7,226.00
估值日期
2019/10/15
2019/10/15
夏普比率
N/A
0.37
3年期風險回報比率
1.43
0.67
累積表現
  • 1個月
  • +8.62%
    +6.70%
  • 3個月
  • +8.47%
    +7.37%
  • 6個月
  • +9.01%
    +3.87%
  • 年初至今
  • +26.06%
    +14.34%
  • 1年
  • -5.60%
    -24.21%
  • 3年
  • -7.90%
    +1.44%
  • 5年
  • +30.10%
    +10.34%
  • 自發行以來
  • +444.20%
    N/A
    年度表現
  • 2018
  • -5.60%
    -24.21%
  • 2017
  • +19.80%
    +34.46%
  • 2016
  • -7.90%
    +1.44%
  • 2015
  • +22.10%
    +8.75%
  • 2014
  • +30.10%
    +10.34%
    3年年度化波幅
    9.28%
    13.45%
    基金特點
    基金公司
    亨德森全球投資 (香港) 有限公司
    貝萊德資產管理北亞有限公司
    基金經理
    Guy Barnard & Nicolas Scherf
    Hiroki Takayama
    基金類型
    股票基金
    股票基金
    基金規模
    USD 482688000
    USD 426430420
    基金貨幣
    歐元
    日圓
    主題
    房地產
    中小企
    地域分佈
    歐洲 (包括英國)
    日本
    基金內容
    主要投資
  • 01
  • Deutsche Wohnen (7.10%)
    TOKUYAMA CORPORATION (2.17%)
  • 02
  • Vonovia (9.00%)
    NOF CORPORATION (1.90%)
  • 03
  • Gecina (7.90%)
    KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD (1.98%)
  • 04
  • Fastighets AB Balder (3.40%)
    KUMAGAI GUMI CO LTD (1.69%)
  • 05
  • Aroundtown (5.10%)
    ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP (1.79%)
  • 06
  • Helical (3.30%)
    PREMIUM GROUP CO LTD (1.81%)
  • 07
  • Segro (7.50%)
    AMADA HOLDINGS CO LTD (1.74%)
  • 08
  • Merlin Properties Socimi (4.70%)
    NICHIREI CORPORATION (1.68%)
  • 09
  • VGP (4.00%)
    FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC (1.74%)
  • 10
  • Wihlborgs Fastigheter (3.20%)
    RELIA INC (1.62%)
    投資及收費
    最低首次投資額
    EUR 2500
    N/A
    認購費 (首次認購費)
    A類:最多為投資者的總投資額5%
    A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
    轉換費
    所有子基金之間轉換最多為總轉換額的1%
    無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
    維護費
    交易費:購買後90個曆日內贖回, 最多為贖回總金額的1% 。保管人費用:每年0.02%至0.10%。表現費:子基金根據「高水位線」原則支付的表現費為相關表現期間每股資產淨值總額的增幅超過相關基準同期增幅部份之10%。「高水位線」指每股初始資產淨值或(若更高)須支付表現費的前一個表現期間的期末每股資產淨值。倘若某個表現期間須支付表現費,該表現期間內的每股資產淨值最高值將被設為下一表現期間的「高水位線」。倘若每股資產淨值跑輸基準,則不須支付表現費,直至全數追回該等跑輸表現。表現期間從本年度7月1日起至下一年度6月30日止。行政費(登記人、秘書、過戶登記代理和行政費用):每年最高0.30%。股東服務費:每年0.50%。按子基金的日均資產淨值計算。
    保管人費用保管費:0.0024%至0.45%。保管人費用交易費用:每項交易5.5美元至124美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
    贖回費
    無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
    日期及其他
    發行日期
    1998/06/30
    1987/05/13
    財政年度終結日
    30/06
    31/08
    註冊國家
    盧森堡
    盧森堡
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