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貝萊德世界黃金基金 (美元) A2

 
摩根印尼 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格
28.33
29.51
估值日期
2019/06/17
2019/06/17
夏普比率
-0.09
0.00
3年期風險回報比率
-0.25
0.35
累積表現
  • 1個月
  • +13.64%
    +11.78%
  • 3個月
  • +5.59%
    -0.74%
  • 6個月
  • +15.35%
    +5.54%
  • 年初至今
  • +13.41%
    +5.09%
  • 1年
  • -17.58%
    -8.30%
  • 3年
  • +50.92%
    +13.70%
  • 5年
  • -5.19%
    +21.40%
  • 自發行以來
  • N/A
    +195.10%
    年度表現
  • 2018
  • -17.58%
    -8.30%
  • 2017
  • +2.68%
    +17.50%
  • 2016
  • +50.92%
    +13.70%
  • 2015
  • -21.88%
    -21.60%
  • 2014
  • -5.19%
    +21.40%
    3年年度化波幅
    24.12%
    16.84%
    基金特點
    基金公司
    貝萊德資產管理北亞有限公司
    摩根資產管理
    基金經理
    Evy Hambro & Tom Holl
    王長祺 & 梁素芬
    基金類型
    股票基金
    股票基金
    基金規模
    USD 4185160000
    USD 52600000
    基金貨幣
    美元
    美元
    主題
    黃金及貴金屬
    一般
    地域分佈
    環球
    印尼
    基金內容
    主要投資
  • 01
  • NEWCREST MINING LTD (8.70%)
    PT Bank Central Asia Tbk (9.80%)
  • 02
  • BARRICK GOLD CORP (9.60%)
    PT Astra International Tbk (8.00%)
  • 03
  • AGNICO EAGLE MINES LTD (8.49%)
    PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (8.70%)
  • 04
  • NEWMONT GOLDCORP CORP (9.42%)
    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (9.80%)
  • 05
  • FRANCO NEVADA CORP (4.66%)
    PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (9.70%)
  • 06
  • NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.13%)
  • 07
  • FRESNILLO PLC (3.84%)
  • 08
  • B2GOLD CORP (3.92%)
  • 09
  • ALAMOS GOLD INC (3.54%)
  • 10
  • WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.81%)
    投資及收費
    最低首次投資額
    N/A
    USD 1000
    認購費 (首次認購費)
    A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
    資產淨值之5.0%
    轉換費
    無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
    資產淨值之1.0%
    維護費
    保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
    信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元)
    贖回費
    無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
    資產淨值之0.5%
    日期及其他
    發行日期
    1994/12/30
    2006/11/01
    財政年度終結日
    31/08
    30/09
    註冊國家
    盧森堡
    香港
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