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景順金礦基金 (美元) A股 累積股份

 
摩根betway必威手机版官网 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格
4.68
59.31
估值日期
2019/02/18
2019/02/18
夏普比率
N/A
0.00
3年期風險回報比率
0.12
0.90
累積表現
  • 1個月
  • +9.60%
    +8.03%
  • 3個月
  • +13.59%
    +7.76%
  • 6個月
  • +14.71%
    +2.21%
  • 年初至今
  • +9.35%
    +14.59%
  • 1年
  • -22.04%
    +59.10%
  • 3年
  • +58.67%
    -7.70%
  • 5年
  • -7.97%
    +10.70%
  • 自發行以來
  • -53.20%
    N/A
    年度表現
  • 2017
  • -22.04%
    +59.10%
  • 2016
  • 0.00%
    -4.60%
  • 2015
  • +58.67%
    -7.70%
  • 2014
  • -25.11%
    +6.10%
  • 2013
  • -7.97%
    +10.70%
    3年年度化波幅
    23.72%
    16.70%
    基金特點
    基金公司
    景順投資管理亞洲有限公司
    摩根資產管理
    基金經理
    Norman MacDonald
    王浩 & 江彥
    基金類型
    股票基金
    股票基金
    基金規模
    USD 52880000
    USD 1157800000
    基金貨幣
    美元
    美元
    主題
    黃金及貴金屬
    一般
    地域分佈
    環球
    betway必威手机版官网
    基金內容
    主要投資
  • 01
  • Source Physical Gold P-ETC (7.60%)
    Tencent Holdings Ltd. (9.60%)
  • 02
  • Turquoise Hill Resources (4.10%)
    Alibaba Group Holding Ltd. (10.00%)
  • 03
  • Newmont Mining (5.70%)
    Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (8.10%)
  • 04
  • Kinross Gold (5.10%)
    China Merchants Bank Co., Ltd. (6.90%)
  • 05
  • Agnico-Eagle Mines (5.00%)
    Baidu, Inc (4.60%)
  • 06
  • Sandstorm Gold (4.60%)
  • 07
  • Torex Gold Resources (5.70%)
  • 08
  • B2Gold (4.00%)
  • 09
  • Franco-Nevada (4.50%)
  • 10
  • Wheaton Precious Metals (4.20%)
    投資及收費
    最低首次投資額
    USD 1500
    USD 1000
    認購費 (首次認購費)
    Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL.
    現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%)
    轉換費
    Up to 1.00% of the value of the shares being switched.
    資產淨值之1.0%
    維護費
    Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%.
    信託管理員費用: 每年資產淨值之0.4%
    贖回費
    N/A
    現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%)
    日期及其他
    發行日期
    2010/06/21
    1994/07/04
    財政年度終結日
    28/02
    30/06
    註冊國家
    盧森堡
    盧森堡
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