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施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 (美元) A類股份 累積單位

 
亨德森遠見基金環球地產股票基金 (美元) A2

基金名稱
表現
最新資產淨值價格
181.37
24.49
估值日期
2019/08/22
2019/08/22
夏普比率
0.71
N/A
3年期風險回報比率
0.59
0.83
累積表現
  • 1個月
  • +2.18%
    +2.04%
  • 3個月
  • +3.81%
    +3.90%
  • 6個月
  • +8.20%
    +9.38%
  • 年初至今
  • +23.10%
    +22.88%
  • 1年
  • -9.73%
    -4.40%
  • 3年
  • -1.12%
    +2.00%
  • 5年
  • +11.17%
    +11.40%
  • 自發行以來
  • +81.37%
    +144.90%
    年度表現
  • 2018
  • -9.73%
    -4.40%
  • 2017
  • +12.99%
    +12.80%
  • 2016
  • -1.12%
    +2.00%
  • 2015
  • -1.12%
    -0.10%
  • 2014
  • +11.17%
    +11.40%
    3年年度化波幅
    8.85%
    8.06%
    基金特點
    基金公司
    施羅德投資管理 (香港) 有限公司
    亨德森全球投資 (香港) 有限公司
    基金經理
    Tom Walker & Hugo Machin
    Guy Barnard & Tim Gibson
    基金類型
    股票基金
    股票基金
    基金規模
    USD 272510000
    USD 432620000
    基金貨幣
    美元
    美元
    主題
    房地產
    房地產
    地域分佈
    環球
    環球
    基金內容
    主要投資
  • 01
  • Alexandria Real Estate Equities (3.82%)
    Deutsche Wohnen (2.90%)
  • 02
  • Rexford Industrial Realty (3.99%)
    Alexandria Real Estate Equities (4.30%)
  • 03
  • Inmobiliaria Colonial Socimi (3.11%)
    Prologis (4.30%)
  • 04
  • Terreno Realty (4.11%)
    Americold Realty Trust (2.80%)
  • 05
  • UDR (2.64%)
    Goodman Group (3.90%)
  • 06
  • Invitation Homes (2.39%)
    HCP (2.80%)
  • 07
  • Big Yellow Group (2.46%)
    Rexford Industrial Realty (2.90%)
  • 08
  • Mitsubishi Estate (2.35%)
    VICI Properties (3.70%)
  • 09
  • Healthcare Realty Trust (2.44%)
    Sun Communities (3.80%)
  • 10
  • Equity LifeStyle Properties (2.78%)
    領展房地產投資信託 (2.80%)
    投資及收費
    最低首次投資額
    USD 1000
    USD 2500
    認購費 (首次認購費)
    A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值)
    A類:最多為投資者的總投資額5%
    轉換費
    董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。
    所有子基金之間轉換最多為總轉換額的1%
    維護費
    保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。
    交易費:購買後90個曆日內贖回, 最多為贖回總金額的1% 。保管人費用:每年0.02%至0.10%。表現費:子基金根據「高水位線」原則支付的表現費為相關表現期間每股資產淨值總額的增幅超過相關基準同期增幅部份之10%。「高水位線」指每股初始資產淨值或(若更高)須支付表現費的前一個表現期間的期末每股資產淨值。倘若某個表現期間須支付表現費,該表現期間內的每股資產淨值最高值將被設為下一表現期間的「高水位線」。倘若每股資產淨值跑輸基準,則不須支付表現費,直至全數追回該等跑輸表現。表現期間從本年度7月1日起至下一年度6月30日止。行政費(登記人、秘書、過戶登記代理和行政費用):每年最高0.30%。股東服務費:每年0.50%。按子基金的日均資產淨值計算。
    贖回費
    在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。
    日期及其他
    發行日期
    2005/10/31
    2005/01/03
    財政年度終結日
    31/12
    30/06
    註冊國家
    盧森堡
    盧森堡
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