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貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
86.32
(更新 : 2019/10/11)
1個月回報
 
-0.21%
基金類型 定息基金
基金規模
 
30.17億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
86.32 - 86.72
-0.46%
-0.28%
1個月
86.17 - 86.72
-0.21%
-0.22%
3個月
86.09 - 87.07
+0.10%
+0.08%
1年
80.49 - 87.07
+5.05%
+3.98%
3年
80.49 - 92.28
-6.24%
+1.14%
自發行以來
80.49 - 98.07
N/A
+88.64%
波幅
3年年度化波幅
3.02%
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
港元
-4.19%
+5.73%
+4.24%
+2.21%
+7.99%
 betway必威手机版官网 (48.76%)
 印尼 (11.98%)
 印度 (9.11%)
 美國 (4.90%)
 現金及/或衍生產品 (4.84%)
 韓國 (4.26%)
 香港 (3.05%)
 菲律賓 (1.95%)
 馬來西亞 (1.66%)
 斯里蘭卡 (1.24%)
 政府有關 (33.86%)
 工業 (22.30%)
 政府 (19.26%)
 物業 (10.32%)
 金融 (9.41%)
 現金及衍生產品 (4.84%)
 BBB (42.85%)
 A (24.57%)
 B (13.76%)
 BB (6.75%)
 AAA (4.90%)
 現金及衍生產品 (4.84%)
 AA (1.25%)
 未評級 (0.44%)
 CCC (0.28%)
 CC (0.25%)
 D (0.09%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.54 08/16/2028
1.28%
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020
0.99%
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026
0.93%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025
0.83%
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024
0.83%
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024
0.80%
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049
0.78%
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 4 12/31/2049
0.74%
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.4 03/01/2028
0.74%
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/20
0.73%
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
+7.75%
+6.41%
+6.35%
+6.99%
+3.61%
+8.21%
+3.10%
-5.58%
+3.05%
-1.50%
+3.04%
+3.97%
+2.97%
+3.91%
+2.88%
-3.22%
+2.84%
+1.93%
+2.58%
+3.18%
 
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